Щотижнева статистика публічних ІСІ в Україні за 16/12/10 – 22/12/10
Інформація про відкриті фонди. Ренкінг за ВЧА
| N п/п | Назва фонду* | ВЧА, грн. | Кількість ІС в обігу, шт. | ВЧА на один ІС, грн. | Номінал ІС, грн. | Назва КУА |
| 1 | ОТП Класичний | 52 555 742,72 | 45 659 | 1 151,05 | 1 000 | ТОВ КУА “ОТП Капітал” |
| 2 | Класичний | 44 779 668,87 | 89 932 | 497,93 | 100 | ВАТ “Кінто” |
| 3 | КІНТО-Еквіті | 13 875 410,63 | 9 955 | 1 393,81 | 1 000 | ВАТ “Кінто” |
| 4 | СЕБ Фонд грошовий ринок | 12 246 536,04 | 7 761 | 1 577,96 | 1 000 | ТОВ КУА “СЕБ Ессет Менеджмент Україна” |
| 5 | СЕБ Фонд збалансований | 11 334 489,28 | 131 474 | 86,21 | 100 | ТОВ КУА “СЕБ Ессет Менеджмент Україна” |
| 6 | Преміум-фонд Індексний | 10 661 126,78 | 15 909 | 670,13 | 1 000 | ТОВ КУА “ПІОГЛОБАЛ Україна” |
| 7 | Альтус-Збалансований | 9 502 119,64 | 5 041 | 1 884,97 | 1 000 | ТОВ КУА “Альтус ессетс актівітіс” |
| 8 | Спарта Збалансований | 9 022 677,88 | 65 113 | 138,57 | 100 | ЗАТ КУА “Спарта” |
| 9 | Парекс фонд Українських Облігацій | 8 895 399,04 | 475 547 | 18,71 | 10 | ТОВ КУА АПФ “Парекс Ассет Менеджмент Україна” |
| 10 | ОТП Фонд Акцій | 8 806 114,12 | 8 464 839 | 1,04 | 1 | ТОВ КУА “ОТП Капітал” |
| 11 | Райффайзен грошовий ринок | 8 247 355,61 | 6 667 | 1 237,04 | 1 000 | ТОВ КУА “Райффайзен Аваль” |
| 12 | Аргентум | 6 412 462,57 | 61 219 | 104,75 | 100 | КУА “Драгон Есет Менеджмент” |
| 13 | Дельта-Фонд збалансований | 5 093 959,09 | 4 811 | 1 058,82 | 1 000 | ТОВ КУА “Дельта-Капітал” |
| 14 | Софіївський | 4 699 017,33 | 4 228 | 1 111,40 | 1 000 | ТОВ КУА “Сінком Ассет Менеджмент” |
| 15 | Альтус-Депозит | 4 297 273,27 | 3 994 | 1 075,93 | 1 000 | ТОВ КУА “Альтус Ассетс Актівітіс” |
| 16 | Альтус-Стратегічний | 3 838 634,83 | 2 339 | 1 641,14 | 1 000 | ТОВ КУА “Альтус Ассетс Актівітіс” |
| 17 | Конкорд Достаток | 3 643 212,18 | 58 333 | 62,46 | 100 | ТОВ КУА “Конкорд Ессет Менеджмент” |
| 18 | Преміум – фонд збалансований | 3 453 729,23 | 4 231 | 816,29 | 1 000 | ТОВ КУА “ПІОГЛОБАЛ Україна” |
| 19 | Ярослав Мудрий – фонд акцій | 2 958 310,32 | 1 631 | 1 813,80 | 1 000 | ТОВ КУА “Універ Менеджмент” |
| 20 | ТАСК Ресурс | 2 583 956,47 | 2 256 | 1 145,37 | 1 000 | ТОВ КУА “ТАСК-Інвест” |
| 21 | Дельта-Фонд грошового ринку | 2 413 416,47 | 2 626 | 919,05 | 1 000 | ТОВ КУА “Дельта-Капітал” |
| 22 | Надбання | 2 412 115,88 | 18 485 | 130,49 | 100 | ТОВ КУА “АРТ – КАПІТАЛ Менеджмент” |
| 23 | Мілленіум Збалансований | 2 068 039,22 | 20 745 | 99,69 | 100 | ТОВ “Мілленіум Ессет Менеджмент” |
|
24 |
СЕМ Ажіо | 1 399 777,99 | 1 239 | 1 129,76 | 1 000 | ТОВ КУА “Співдружність Ессет Менеджмент” |
|
25 |
Пріоритет Грошовий Ринок | 1 366 087,05 | 14 820 | 92,18 | 100 | ТОВ КУА “Пріоритет Фінанс” |
|
26 |
Володимир Великий | 1 335 062,38 | 694 | 1 923,72 | 1 000 | ТОВ КУА “Універ Менеджмент” |
|
27 |
Райффайзен Акції | 1 310 228,17 | 2 596 | 504,71 | 500 | ТОВ КУА “Райффайзен Аваль” |
|
28 |
Бонум Оптімум | 1 193 209,43 | 11 469 | 104,04 | 100 | ТОВ КУА “Бонум Груп” |
|
29 |
Конкорд Стабільність | 1 132 340,37 | 24 864 | 45,54 | 100 | ТОВ КУА “Конкорд Ессет Менеджмент” |
|
30 |
Магістр-фонд збалансований | 1 013 154,77 | 1 060 | 955,81 | 1 000 | ТОВ КУА “Магістр” |
|
31 |
Фаворит | 973 248,26 | 432 | 2 252,89 | 1 000 | ЗАТ КУА “Універсальна” |
|
32 |
ПАТРОН | 485 861,76 | 6 720 | 72,3 | 100 | ТОВ “ВУК” |
|
33 |
АРТ Індексний | 442 985,39 | 4 336 | 102,16 | 100 | ТОВ КУА “АРТ – КАПІТАЛ Менеджмент” |
| Разом | 244 452 723,03 | 9 571 025 | х | х | х |
(*) Усі фонди – диверсифіковані пайові.
Доходність відкритих фондів. Сортування за датою досягнення нормативів
| Назва фонду | Дата реєстрації | Дата | Доходність інвестиційних сертифікатів | |||||||
| досягнення нормативів | 1 тиждень | 1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 1 рік | з початку року | з початку діяльності фонду | з початку діяльності фонду, % річних (середня)* | ||
| Класичний | 11.05.2004 | 14.07.2004 | 0,41% | 4,93% | 4,53% | 4,25% | 24,60% | 22,01% | 397,93% | 28,29% |
| Преміум – фонд збалансований | 20.05.2005 | 04.10.2005 | -1,51% | 0,40% | -51,42% | -50,75% | -51,66% | -52,16% | -18,37% | -3,81% |
| Парекс фонд Українських Облігацій | 13.06.2005 | 19.12.2005 | 0,15% | 0,45% | 3,53% | 7,04% | 16,59% | 14,88% | 87,06% | 13,31% |
| Альтус-Збалансований | 21.04.2006 | 07.11.2006 | 0,26% | 2,58% | 3,88% | 3,45% | 20,29% | 22,24% | 88,50% | 16,61% |
| Володимир Великий | 21.07.2006 | 10.01.2007 | -0,01% | 3,07% | 0,55% | -1,50% | 12,95% | 13,25% | 92,37% | 18,01% |
| Ярослав Мудрий – фонд акцій | 21.07.2006 | 10.01.2007 | 0,52% | 4,92% | 0,13% | -7,71% | -2,27% | -3,15% | 81,38% | 16,27% |
| Бонум Оптімум | 08.09.2006 | 27.02.2007 | 1,14% | 5,01% | 5,47% | 4,68% | 9,42% | 9,14% | 4,04% | 1,04% |
| СЕБ Фонд збалансований | 15.12.2006 | 25.06.2007 | -0,50% | 2,69% | -4,94% | -11,69% | -4,82% | -5,73% | -13,79% | -4,16% |
| СЕБ Фонд грошовий ринок | 15.12.2006 | 25.06.2007 | 0,24% | 1,10% | 4,05% | 8,53% | 21,59% | 19,93% | 57,80% | 13,94% |
| Магістр-фонд збалансований | 17.04.2007 | 09.10.2007 | -0,57% | 0,31% | -2,68% | -9,17% | -3,74% | -0,57% | -4,42% | -1,40% |
| Дельта-Фонд грошового ринку | 19.06.2007 | 04.12.2007 | 0,50% | 1,50% | 0,12% | -3,04% | 11,91% | 11,30% | -8,10% | -2,73% |
| Дельта-Фонд збалансований | 19.06.2007 | 04.12.2007 | 0,53% | 5,43% | 7,10% | 3,96% | 21,92% | 21,64% | 5,88% | 1,89% |
| Конкорд Стабільність | 06.07.2007 | 27.12.2007 | -0,64% | 3,84% | -4,87% | -6,62% | -8,07% | -8,02% | -54,46% | -23,14% |
| Конкорд Достаток | 06.07.2007 | 24.01.2008 | -0,30% | 2,00% | -7,45% | -12,12% | -11,33% | -13,31% | -37,54% | -14,92% |
| Преміум-фонд Індексний | 23.10.2007 | 31.01.2008 | -1,37% | 3,55% | -18,40% | -22,06% | -11,83% | -10,54% | -32,99% | -12,92% |
| Мілленіум Збалансований | 05.09.2007 | 22.04.2008 | -0,24% | 0,31% | -3,00% | -2,42% | 8,24% | 14,16% | -0,31% | -0,12% |
| ОТП Класичний | 27.11.2007 | 21.05.2008 | 0,34% | 0,42% | 2,35% | 5,69% | 15,63% | 14,80% | 15,10% | 5,58% |
| ТАСК Ресурс | 13.12.2007 | 19.06.2008 | 2,25% | 4,70% | 4,24% | 3,79% | 25,41% | 25,80% | 14,54% | 5,56% |
| СЕМ Ажіо | 13.12.2007 | 22.07.2008 | -0,49% | 0,35% | 3,12% | -1,55% | 10,71% | 6,11% | 12,98% | 5,17% |
| ПАТРОН | 27.12.2007 | 24.09.2008 | 0,29% | 1,13% | 3,07% | 3,69% | 3,33% | 2,68% | -27,70% | -13,46% |
| Альтус-Стратегічний | 20.03.2008 24.09.2008 | 0,32% | 3,68% | 8,87% | 9,39% | 23,80% | 23,54% | 64,11% | 24,70% | |
| Спарта Збалансований | 01.07.2008 | 26.09.2008 | -0,06% | -0,26% | 3,41% | 24,88% | 34,51% | н.д. | 38,57% | 15,69% |
| Надбання | 22.04.2008 | 18.11.2008 | -0,02% | н.д. | 3,03% | -3,19% | -9,59% | -11,38% | 30,49% | 13,56% |
| Пріоритет Грошовий Ринок | 25.09.2008 | 28.04.2009 | 0,00% | -0,26% | -1,04% | -2,51% | -3,62% | -3,45% | -7,82% | -4,81% |
| Фаворит | 01.10.2008 | 28.04.2009 | 0,36% | 2,73% | 0,95% | -1,57% | -9,12% | -1,37% | 125,29% | 63,50% |
| КІНТО-Еквіті | 12.03.2009 | 07.07.2009 | 0,33% | 3,90% | 3,49% | 0,67% | 12,55% | 10,80% | 39,38% | 25,53% |
| Аргентум | 06.08.2009 | 12.11.2009 | -0,28% | 5,21% | 0,71% | -2,23% | 9,34% | 9,72% | 4,75% | 4,27% |
| Райффайзен грошовий ринок | 25.02.2009 | 15.12.2009 | 0,46% | 1,37% | 4,50% | 8,45% | 20,91% | 20,39% | 23,70% | 23,21% |
| ОТП Фонд Акцій | 16.03.2010 | 07.07.2010 | -0,62% | 4,77% | 3,31% | н.д. | н.д. | н.д. | 4,03% | ** |
| Софіївський | 28.10.2009 | 11.08.2010 | 0,14% | 6,70% | 6,32% | н.д. | н.д. | н.д. | 11,14% | ** |
| Альтус-Депозит | 17.02.2010 | 09.09.2010 | 0,33% | 0,76% | 3,57% | н.д. | н.д. | н.д. | 7,59% | ** |
| АРТ Індексний | 31.03.2010 | 09.09.2010 | -0,97% | н.д. | 1,85% | н.д. | н.д. | н.д. | 2,16% | ** |
| Райффайзен Акції | 01.04.2010 | 01.12.2010 | -0,61% | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0,94% | ** |
* Показник “з початку діяльності фонду, % річних (середня)” розраховується за формулою складного відсотка.
** Оскільки фонд був визнаний менше року тому, показник “з початку діяльності фонду, % річних (середня)” не є репрезентативним для цього фонду
Динаміка відкритих фондів. Ренкінг за чистим притоком
| Вартість чистих активів | Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | ||||
| Назва фонду | зміна, тис. грн. | зміна, % | зміна, шт. | зміна, % | Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн. |
| Альтус-Депозит | 177 | 4,30% | 152 | 3,96% | 163,52 |
| СЕБ Фонд грошовий ринок | 185,72 | 1,54% | 99 | 1,29% | 156,1 |
| Райффайзен грошовий ринок | 116,56 | 1,43% | 64 | 0,97% | 79,14 |
| Конкорд Стабільність | 1,48 | 0,13% | 191 | 0,77% | 8,64 |
| Фаворит | 7,98 | 0,83% | 2 | 0,47% | 4,51 |
| СЕБ Фонд збалансований | -52,15 | -0,46% | 52 | 0,04% | 4,36 |
| Володимир Великий | 3,78 | 0,28% | 2 | 0,29% | 3,84 |
| Софіївський | 8,56 | 0,18% | 2 | 0,05% | 2,21 |
| ТАСК Ресурс | 56,86 | 2,25% | 0 | 0,00% | 0 |
| Дельта-Фонд збалансований | 26,68 | 0,53% | 0 | 0,00% | 0 |
| Ярослав Мудрий – фонд акцій | 15,2 | 0,52% | 0 | 0,00% | 0 |
| Парекс фонд Українських Облігацій | 13,2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 |
| Дельта-Фонд грошового ринку | 12,09 | 0,50% | 0 | 0,00% | 0 |
| ПАТРОН | 1,38 | 0,29% | 0 | 0,00% | 0 |
| Пріоритет Грошовий Ринок | 0,01 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| Мілленіум Збалансований | -4,96 | -0,24% | 0 | 0,00% | 0 |
| Спарта Збалансований | -5,42 | -0,06% | 0 | 0,00% | 0 |
| Магістр-фонд збалансований | -5,8 | -0,57% | 0 | 0,00% | 0 |
| СЕМ Ажіо | -6,93 | -0,49% | 0 | 0,00% | 0 |
| Райффайзен Акції | -7,99 | -0,61% | 0 | 0,00% | 0 |
| Преміум – фонд збалансований | -52,84 | -1,51% | 0 | 0,00% | 0 |
| Преміум-фонд Індексний | -149,47 | -1,38% | -2 | -0,01% | -1,26 |
| Конкорд Достаток | -17,75 | -0,48% | -110 | -0,19% | -6,89 |
| Бонум Оптімум | -20,75 | -1,71% | -332 | -2,81% | -34,15 |
| Класичний | 97,09 | 0,22% | -172 | -0,19% | -85,26 |
| КІНТО-Еквіті | -41,3 | -0,30% | -63 | -0,63% | -87,06 |
| АРТ Індексний | -176,19 | -28,46% | -1 666 | -27,76% | -171,54 |
| Надбання | -186,55 | -7,18% | -1 425 | -7,16% | -184,96 |
| Альтус-Стратегічний | -215,18 | -5,31% | -139 | -5,61% | -227,21 |
| ОТП Фонд Акцій | -323,15 | -3,54% | -255 960 | -2,94% | -266,77 |
| Аргентум | -424,89 | -6,21% | -3 874 | -5,95% | -404,06 |
| Альтус-Збалансований | -519,18 | -5,18% | -289 | -5,42% | -543,37 |
| ОТП Класичний | -3 812,17 | -6,76% | -3 476 | -7,07% | -3 996,85 |
| РАЗОМ | -5 299,09 | -2,12% | -266 944 | -2,71% | -5 587,05 |
Дохідність відкритих фондів. Динаміка за тиждень.
Інформація про інтервальні фонди. Ренкінг за ВЧА
| N | Назва фонду | Форма | Вид | ВЧА, грн. | Кількість ІС в обігу, шт. | ВЧА на один ІС, грн. | Номінал ІС, грн. | Назва КУА |
| з/п | ||||||||
| 1 | Платинум | пайовий | диверс. | 30 227 088,95 | 86 529 | 349,33 | 100 | ТОВ “Драгон Есет Менеджмент” |
| 2 | ТАСК Український Капітал | пайовий | диверс. | 14 888 057,84 | 13 007 | 1 144,62 | 1 000 | ТОВ КУА “ТАСК-Інвест” |
| 3 | Конкорд Перспектива | пайовий | диверс. | 5 655 142,90 | 91 603 | 61,74 | 100 | ТОВ КУА “Конкорд Ессет Менеджмент” |
| 4 | ОТП Збалансований | пайовий | диверс. | 4 925 873,44 | 3 945 | 1 248,64 | 1 000 | ТОВ КУА “ОТП Капітал” |
| 5 | Аурум | пайовий | диверс. | 3 198 302,04 | 31 178 | 102,58 | 100 | КУА “Драгон Есет Менеджмент” |
| 6 | ФІНАРТ Перший | пайовий | диверс. | 3 040 135,00 | 2 730 | 1 113,60 | 1 000 | ТОВ КУА “ТАСК-Інвест” |
| 7 | Збалансований фонд “Паритет” | пайовий | диверс. | 1 947 831,34 | 1 356 | 1 436,45 | 1 000 | ТОВ КУА “АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент” |
| 8 | Отаман | пайовий | диверс. | 1 551 342,24 | 859 | 1 805,99 | 1 000 | ТОВ КУА “Універ Менеджмент” |
| 9 | Пріоритет Оптимальна Стратегія | пайовий | диверс. | 1 406 287,02 | 15 400 | 91,32 | 100 | ТОВ КУА “ПРІОРИТЕТ ФІНАНС” |
| 10 | Оптімум | пайовий | диверс. | 1 187 533,97 | 736 | 1 613,50 | 1 000 | ТОВ КУА “СЕМ” |
| Разом | х | х | 68 027 594,74 | 247 343 | х | x | х | |
Доходність інтервальних фондів. Сортування за датою досягнення нормативів
| Назва фонду | Дата реєстрації | Дата досягнення нормативів | 1 тиждень | 1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 1 рік | з початку року | з початку діяльності фонду | з початку діяльності фонду, % річних (середня)* |
| Оптімум | 30.03.2005 | 30.09.2005 | -1,86% | -1,60% | 2,76% | н.д. | -1,38% | -11,86% | 61,35% | 9,58% |
| Платинум | 25.05.2006 | 29.08.2006 | 0,34% | 2,06% | 6,69% | 4,50% | н.д. | 34,96% | 249,33% | 33,60% |
| ТАСК Український Капітал | 27.11.2006 | 27.02.2007 | -0,04% | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 14,67% | 14,46% | 3,60% |
| Збалансований фонд “Паритет” | 18.01.2007 | 05.07.2007 | 0,14% | н.д. | 2,56% | 0,04% | 16,37% | 16,04% | 43,65% | 11,01% |
| Конкорд Перспектива | 06.07.2007 | 04.12.2007 | 0,00% | -0,02% | 1,07% | 0,69% | -6,27% | -6,99% | -38,26% | -14,62% |
| ОТП Збалансований | 26.11.2007 | 21.05.2008 | 0,09% | 5,78% | 4,84% | 3,64% | 21,78% | 28,72% | 24,86% | 8,96% |
| Отаман | 18.07.2008 | 17.02.2009 | 0,74% | 4,69% | -1,68% | -7,47% | 7,32% | 4,34% | 80,60% | 37,79% |
| Пріоритет Оптимальна Стратегія | 25.09.2008 | 28.04.2009 | 0,00% | -0,28% | -1,08% | -1,95% | -3,58% | -3,39% | -8,68% | -5,35% |
| ФІНАРТ Перший | 25.05.2009 | 27.10.2009 | -0,56% | 3,26% | -2,35% | -6,49% | н.д. | 16,52% | 11,36% | 9,78% |
| Аурум | 16.03.2010 | 24.09.2010 | -0,59% | 3,98% | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 2,58% | ** |
* Показник “з початку діяльності фонду, % річних (середня)” розраховується за формулою складного відсотка.
** Оскільки фонд був визнаний менше року тому, показник “з початку діяльності фонду, % річних (середня)” не є репрезентативним для цього фонду.
Доходність інтервальних фондів. Ренкінг за чистим притоком
| Вартість чистих активів | Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу | ||||
| Назва фонду | зміна, тис. грн. | зміна, % | зміна, шт. | зміна, % | Чистий притік/відтік капіталу, тис. грн. |
| Аурум | 1,81 | 0,06% | 200 | 0,65% | 20,64 |
| ОТП Збалансований | 15,48 | 0,32% | 9 | 0,23% | 11,21 |
| Платинум | 101,92 | 0,34% | 0 | 0,00% | 0 |
| Отаман | 11,37 | 0,74% | 0 | 0,00% | 0 |
| Конкорд Перспектива | 0,26 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| Пріоритет Оптимальна Стратегія | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| ТАСК Український Капітал | -5,52 | -0,04% | 0 | 0,00% | 0 |
| ФІНАРТ Перший | -17,04 | -0,56% | 0 | 0,00% | 0 |
| Оптімум | -29,13 | -2,39% | -4 | -0,54% | -6,55 |
| Збалансований фонд “Паритет” | -27,47 | -1,39% | -21 | -1,53% | -30,14 |
| Разом | 51,68 | 0,08% | 184 | 0,07% | -4,85 |
Першоджерело: УАІБ
Без рубрики