Итоги апреля 2011 года на рынке ИСИ
Большинство мировых рынков акций закончили месяц с положительным результатом. Американские индексы Dow Jones и S&P 500, не смотря на понижение агентством S&P прогноза рейтинга США, выросли на 3,98% и 2,84% соответственно. Оптимизм мировых инвесторов подогревался статданными по рынку труда США: безработица в марте снизилась до 8,8% (минимум за два года), а число рабочих мест в экономике выросло на 216 тыс. при прогнозах роста на 190 тыс.
Напомним, что 18 апреля международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило прогноз рейтинга США со “стабильного” до “негативного”, что стало причиной сильнейших распродаж на мировых рынках.
Европейские рынки по итогу апреля, так же показали хороший результат. Индекс DAX (Германия) прибавил 6,32%, Французский CAC 40 вырос на 2,95%, а Британский FTSE 100 на 2,73%. Сдерживающим фактором в апреле послужил подъем базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта – до 1,25%, что совпадало с ожиданиями аналитиков.
Азиатские рынки не показали единой динамики, так Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,97%, а Шанхайский SSE Composite просел на 0,63%. Негативом для китайских рынков послужило повышение Народным банком Китая ставок по кредитам и депозитам сроком на 1 год.
Российский рынок акций закончил месяц падением. Индекс РТС после обновлений 2-х летних максимумов в начале месяца, скорректировался до значения в 2 026,94 индексных пункта (-0,84% за месяц). Второй Российский индекс ММВБ упал на 3,96% до 1 741,84 пункта.
Украинские индексы по итогу апреля показали отрицательные результаты. Индекс украинских акций UX просел на 2,12%. Другой украинский фондовый индекс ПФТС, по итогам месяца снизился на 3,53%. Что не могло, не отразится на большинстве инвестиционных фондов. Только 17 из 131 фонда, по результатам рэнкинга, опубликованного на сайте investfunds.ua, смогли показать положительный результат.
Наилучшие результаты среди публичных фондов показали:
| Фонд | КУА | Тип Фонда | Прирост стоимости пая % |
| Фонд акций “Альтернатива” | АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент | Недиверсифицированный, Закрытый, Корпоративный | 9,91 |
| Инвестиционный капитал II | ICU, Инвестиционный капитал Украина | Недиверсифицированный, Закрытый, Корпоративный | 7,69 |
| Диамант-дивидендный | Диамант Инвест Менеджмент | Диверсифицированный, Закрытый, Паевой | 1,14 |
Открытые фонды.
Апрель порадовал инвесторов тремя новыми открытыми фондами, которые были признаны состоявшимися – ОДПИФ «ВСЕ» под управлением КУА «Всесвит», ОДПИФ «Тройка Диалог Акции» и ОДПИФ «Тройка Диалог Облигации» – КУА «Тройка Диалог Украина».
В по итогу месяца, большинство открытых инвестиционных фондов показали отрицательный результат. Только 5 из 35 фондов закончили месяц с прибылью. Средняя доходность фондов составила -3%, однако не стоит рассматривать этот индикатор как важный показатель, поскольку лидер показал прибыль почти 1%, а аутсайдер (-8,4%).
| Доходность | Кол-во фондов |
| от 0% до 1% | 5 |
| от 0% до -2% | 9 |
| от -4% до -2% | 8 |
Наилучшие результаты показали:
| Фонд | КУА | Прирост стоимости пая % |
| Альтус-Депозит | АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами | 0,94 |
| ОТП Классический | OTP Capital | 0,89 |
| СЕБ фонд денежный рынок | SEB Asset Management Ukraine | 0,73 |
По данным сайта Investfunds.ua, за апрель 2011 года приток средств в открытые фонды составил 2,5 млн. грн., что несколько меньше предыдущего месяца, когда приток составил 13,8 млн
Лидерами по притоку/оттоку средств стали следующие фонды:
| Фонд | КУА | Привлеченные средства, грн. |
| ОТП Классический | OTP Capital | 5482397,72 |
| Райффайзен денежный рынок | Райффайзен Аваль | 2968367,33 |
| Райффайзен акции | Райффайзен Аваль | 583650,25 |
| Альтус – Сбалансированный | АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами | -915028,35 |
| Спарта Сбалансированный | Спарта | -2778152,34 |
Интервальные фонды
По итогам апреля 2011 года только 2 из 16 фондов вошедших в расчет рэнкингов показали положительный результат. Средняя доходность по фондам составила -2,96%
| Доходность | Кол-во фондов |
| выше 0% | 2 |
| от 0% до -2% | 5 |
| от -4% до -2% | 3 |
| от -6% до -4% | 3 |
| от -8% до -6% | 3 |
Наилучшие результаты показали:
| Фонд | КУА | Прирост стоимости пая% |
| Инвестиционный Капитал Сбалансированный | ICU, Инвестиционный капитал Украина | 5,28 |
| Диамант-интервальный | Диамант Инвест Менеджмент | 1,14 |
| Приоритет Оптимальная Стратегия | Приоритет Финанс | -0,24 |
За месяц у интервальных фондов отток средств составил почти 7 млн. грн., что значительно хуже, чем результат в предыдущем месяце, когда приток составил 3,6 млн. грн.,
Лидерами по притоку/оттоку средств стали следующие фонды:
| Фонд | КУА | Привлеченные средства, грн. |
| АУРУМ | Драгон Эссет Менеджмент | 396034,65 |
| ОТП Сбалансированный | OTP Capital | 129559,19 |
| УНИВЕР.УА/Атаман: Фонд Перспективных Акций | Универ Менеджмент | 31469,1 |
| Автоальянс-портфолио | Автоальянс-XXI век | -861322,21 |
| Платинум | Драгон Эссет Менеджмент | -6261595,46 |
Закрытые паевые и корпоративные инвестиционные фонды
Традиционно несколько данных фондов показали наилучшие результаты по итогу месяца, и обеспечили максимально высокий доход инвесторам. Всего было рассмотрено 80 фондов, из которых 10 показали положительный результат, 8 нулевой результат, а оставшиеся 62 закончили с отрицательным результатом.
| Доходность | Кол-во фондов |
| более 8% | 1 |
| от 4% до 8% | 2 |
| от 0% до 4% | 11 |
| от -4% до 0% | 46 |
| убыток более 4% | 20 |
Наилучшие результаты показали:
| Фонд | КУА | Прирост стоимости пая% |
| Фонд акций “Альтернатива” | АРТ-КАПИТАЛ Менеджмент | 9,91 |
| Инвестиционный капитал II | ICU, Инвестиционный капитал Украина | 7,69 |
| Регион Финанс ПЛЮС | Эксперт Эссет Менеджмент | 4,1 |
За апрель месяц закрытые паевые и корпоративные инвестиционные фонды привлекли 11,2 млн. грн. В марте приток средств составил 19,6 млн. грн
Лидерами по притоку/оттоку средств стали следующие фонды:
| Фонд | КУА | Тип Фонда | Привлеченные средства, грн. |
| Титаниум-Инвест | ITT-Менеджмент | Недиверсифицированный, Закрытый, Корпоративный | 6346735,65 |
| Мелосс | Райффайзен Аваль | Недиверсифицированный, Закрытый, Паевой, Венчурный | 3884665,97 |
| Укринвестстрой | ITT-Менеджмент | Недиверсифицированный, Закрытый, Паевой, Венчурный | 1000005,22 |
| КСК-Фонд | Драгон Эссет Менеджмент | Недиверсифицированный, Закрытый, Паевой, Венчурный | -361932 |
| Арго.Н | Райффайзен Аваль | Недиверсифицированный, Закрытый, Паевой | -1068657,09 |
Материал написан на основе рэнкингов рассчитанных на 29.04.2011. Рэнкинги не включают в себя данные по фондам, не предоставившим информацию для расчета.
Обращаем внимание, что позиции фонда или управляющей компании в рэнкинге не являются гарантией высокой доходности и надежности в будущем.